中小股民应该如何设置止损位

中小股民应该如何设置止损位

在实战中，无论你的经验有多么丰富，水平有多高，你都不可避免地会遇到被“卡住”的痛苦。锁仓后的操作方式主要有三种：止损、补仓、被动转长线投资。很多投资者反对止损，因为“这里砍那里，那里砍，钱都断了”。事实上，合理的止损往往是相当有用和有效的。审慎自救策略的核心是首先防止损失扩大。投资者往往因为赚钱的诱惑而忽视风险，导致不赚钱就亏损。如果他们暂时被困，他们可能会等待救援，导致陷阱加深，直到注定失败。他们忘记了，任何时候，保本都是第一要务，赚钱才是第二位。持仓原则，因此，防止锁仓后损失扩大到无法控制的地步，比平仓更重要。

“懂得买的人是徒弟，懂得卖的人是师傅。”分析止损说起来简单，但真正做到却并不容易。有的人直接止损，股票立刻上涨，最后割肉在底部；而一些投资者则在犹豫中一次又一次错失良机。另外，为了防止你的盈利股票被套牢，当股价跌至盈亏平衡价或获利点时，你必须坚决卖出。获利方法与止损方法基本相同。止损（止盈）通常有以下几种方法： 1、固定止损法。最简单的止损方法就是将损失金额设定为一个固定的比例，一旦损失大于这个比例就及时平仓。一般适用于两类投资者：一类是刚刚入市的投资者；一类是刚入市的投资者。另一个是期货等风险较高市场的投资者。固定止损的强制效果是比较明显的。投资者无需过多依赖对市场的判断，止损比例的设置是固定止损的关键。固定止损的比例主要由投资者能够承受的最大损失决定。这个比率随投资者的心态、经济承受能力等而变化，也与投资者的盈利预期有关。这种方法比较适合当投资者持有的股票已经遭受损失，但当前损失不大，且未来股价很可能继续深度下跌时使用。特别适合牛市末期买入、追高买入失败时使用。

有：

1.根据损失百分比止损。当前价格比买入价低5%或10%时止损。投机黄牛的止损水平设定在3%左右。投资长期客户的止损位占比较大，且呈上升趋势。如果被困在趋势中，可以适当放宽止损范围，比如15%。一般来说，10%止损水平是最常用的。

2.根据与近期最高价的比较来设置止损。当股价从最高价下跌到一定程度时，卖出。如果此时处于亏损状态，则止损；如果处于盈利状态，就获利了结。一般设定10%的范围作为止损水平。

2、技术止损法。将止损设置与技术分析相结合，在消除市场随机波动后，在关键技术位置设置止损单，避免损失进一步扩大。一般来说，采用技术止损方法无非是赌小亏大赚。通过对股价运行格局的分析，一旦发现股价破位，就坚决止损。实战中，投资者应注意止损后不要伸手去接飞刀。股价下跌趋势确立后，应紧握钱袋，趁下跌趋势抢反弹。就像用刀舔血或从火中取铜钱一样。尤其是小幅、小幅的阴阳下跌，往往会让投资者产生止跌的错觉，从而错过了提前止损退出的机会。

有：

1、趋势切线止损法。包括股价有效跌破趋势线切线；股价有效突破江恩角线11或21线；股价有效跌破上升通道的下轨等。

2.形态止损法。这包括股价突破颈线头肩顶、M头、弧形顶等头部形态；股价向下跳空突破缺口等

3、K线止损法。包括二阴一阳的出现，阴后二阳阴的出现，或一阴三线的铡刀的出现，以及晚星、穿头足、流星、二等的出现。飞翔的乌鸦，还有三只悬空的乌鸦。典型的见顶K线组合如树梢等。

4、筹码止损法。密集的筹码交易区域将对股价产生直接的支撑和阻力作用。当坚实的底部被击破后，原来的支撑区域往往会转变为阻力区域。根据筹码交易密集区域设置止损位，一旦破位立即止损。

5、均线止损法。一般来说，MA10可以维持短期趋势，MA20或MA30可以维持中期趋势，MA120和MA250可以维持长期趋势。如果您是短线客户，可以使用MA10作为止损点；如果您是长线买家，可以参考MA120和MA250作为止损点；对于中期客户来说，MA20在实际应用中更重要。如果投资者在上升通道的下轨买入，则会等待上升趋势结束后再平仓，并将止损位置设置在相对可靠的均线附近。如果股价已经在MA20上方，并且MA20正在上涨，则无需担心小幅回调。上涨途中，股价回调始终止于MA20上方；失去向上能量后，股价开始回落或横盘，MA20将向上移动。逐渐转为平盘走势，此时应高度警惕。一旦有效跌破MA20且3天内无法再次站稳，应立即止损退出。

6.指标止损方法。根据技术指标发出的卖出指令，止损信号主要有：MACD呈现绿色柱状线，形成死叉； SAR跌破转折点、变绿等，其中最简单、最实用的是SAR抛物线转向指标，也称为止损点转向操作系统。 SAR就像股票价格的守护神。一旦涨幅跟不上，或者股价反转下跌，SAR就会密切关注。如果股价跌破SAR，则是极好的平仓出货信号。

3、无条件止损法。当市场基本面发生根本性转折时，投资者应该放弃任何幻想，不计成本地冲出，出逃以保存实力，选择再次战斗的机会，这就是所谓的无条件止损。例如，当出现做市商资金链断裂、天灾人祸等利空消息时，投资者应立即减仓退出。

从笔者的实践经验来看，10%固定止损法、趋势切线止损法、移动平均止损法、SAR止损法等都可以合理设置止损水平。投资者可以将这些方法结合起来。综合研判确定更合理的止损水平。 “一切都要提前做好，不然就毁了。”所有的止损都必须在入市前设置好，价格突破是我们离场的充分条件。不要伤害你的活力或财富。 “留住青山，就不怕没柴烧”、“不怕失误，就怕耽误时间”。当价格真正突破止损点时，你应该按计划执行，无条件离场，而不是冒险。即使判断错误，止损造成的损失往往很小，但不止损的结果往往是深度套牢，甚至损失巨大。这就是止损技术的真正意义。